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鉅亨網新聞中心第二條第51款1.事實發生日:105/02/152.公司名稱:宇加科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據97/07/01證櫃監字第0970200966號函規定8.因應措施:依規定申報9.其他應敘明事項:(1)本公司105/01/31負債比95.59%、流動比56.60%、速動比44.09%。(2)未來三個月之現金收支狀況:(單位仟元)項目/月份 105年02月 105年03月 105年04月期初餘額 7,158 1,519 3,634現金流入 1,079 2,781 0現金流出 3,118 2,166 1,979現金餘額 5,119 2,134 1,655股東往來 (3,600) 1,500 1,500期末餘額 1,519 3,634 3,155(3)最近一個月現金收支預測實際達成情形及差異原因:(單位仟元)項目/月份 105年01月 105年01月(實際數)期初餘額 2,179 2,179現金流入 1,657 1,056現金流出 8,847 4,262現金餘額 (5,011) (1,027)股東往來 7,000 8,185期末餘額 1,989 7,158股東往來帳列數(含票據):67,525仟元。差異原因:應付票據未兌現4,418仟元。- 轉貸利率 貸款比較推薦最快過
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